Что такое уровни поддержки и сопротивления

Добрый день, уважаемые читатели. Я начинаю большой цикл материалов на тему уровней поддержки и сопротивления. За долгие годы я накопил огромный опыт по этой теме, обширный практический опыт. У меня было много гипотез, предположений, которые я проверял на практике.

Отсеивал то, что не работает. Разбирался в том, что давало результаты. За время работы я старался не только найти работающие подходы, но и разобраться, почему это работает, в чем причины, с чем это связано. Я старался разобраться в природе рынка, как он устроен, почему он работает именно так, а не иначе. Только поняв суть всего рыночного процесса можно надеяться на успех. Не возможно достигнуть результата, если ты не знаешь правила игры. Даже если игра кажется на первый взгляд простой, понятной и логичной.

Сегодня я расскажу вам о природе уровней поддержки и сопротивления. Этот материал очень важен для дальнейшего продвижения на рынке, для успеха. Только поняв суть уровней поддержки и сопротивления можно успешно торговать от них. Если вы не понимаете их природу, никакой индикатор вам не поможет. Ни самый дорогой, ни зарубежный индикатор не может строить уровни. Только понимание их природы и осознанное суждение поможет правильно построить уровень.

Природа уровней поддержки сопротивления

Прежде чем переходить к уровням, нужно понять, почему меняется цена на рынке Форекс. Почему она растет и падает я очень подробно рассказал в этом посте. Советую внимательно с ним ознакомиться.

На рынке торгуют самые разные трейдеры. Причем, это утверждение справедливо для любого рынка: форекс, фьючерсы, акции, облигации, опционы, не имеет разницы какой это рынок. Все рынки работают по одному принципу.

Есть очень крупные трейдеры, есть трейдеры поменьше, есть большие и неповоротливые бегемоты и так далее. А есть частные трейдеры, которые имеют небольшие деньги. Большинство из частных трейдеров помимо малого депозита имеют и малый запас знаний о рынке.

Участник торговли на Форекс

Если подойти более обобщенно, на рынке есть три группы участников:

  • Институциональные трейдеры (банки, хедж-фонды)
  • Профессиональные трейдеры
  • Толпа или широкая публика (глупые деньги)

Институциональные трейдеры обладают информацией, обладают знаниями, обладают очень крупными суммами средств.  Называют их по-разному:

  • Маркетмейкеры
  • Кукловоды
  • Умные деньги
  • Специалисты и тд.

Можете называть их как угодно, суть от этого никак не меняется. Институциональные трейдеры имеют большое преимущество перед остальными трейдерами, но у них есть и один недостаток, который это преимущество снижает.

Главная проблема институциональных трейдеров заключается в том, что для открытия сделки им нужно накапливать позицию. Они не могут открыть сделку по рынку, так как объем сделки слишком большой и в рынке просто нет такой ликвидности, чтобы обеспечить эту сделку.

Как вы уже догадались, закрывать открытую сделку институциональному трейдеру придется таким же образом.

Принципы движения цены на рынке не менялись со времен Доу. В своих постулатах он говорил о фазах рыночного движения:

  • Накопление (крупный трейдер открывает позицию)
  • Импульс (инициированное ценовое движение)
  • Распределение (закрытие ранее открытой позиции)

Фазы рыночного движения на Форекс

Крупные институциональные трейдеры накапливают позицию по средней цене. Именно эта накопленная открытая позиция крупного игрока и будет оказывать поддержку (или сопротивление) цене, и именно уровень средних цен, по которым открыты позиции крупного трейдера и будут выступать уровнями поддержки и уровнями сопротивления.

Еще раз. Уровни поддержки и сопротивления — это уровень цен, по которым имеются открытые сделки крупных участников, которые они будут защищать.

Как происходит формирование уровня поддержки и сопротивления

Ниже я вам расскажу, как происходит формирование уровня поддержки. Как мы уже с вами знаем, движения на рынке создают крупные участники торгов. Для открытия сделки им нужно накопить позицию, и желательно, по наилучшей цене. Наилучшая цена – это самый низ будущего движения.

Накопить позицию и развернуть рынок в любой момент времени не получится, даже если участник очень крупный и агрессивный. Как правило, накопление покупок происходит тогда, когда текущее падающее движение заканчивается и рынок показывает слабость.

Давайте рассмотрим подробную схему.

Как формируется уровень поддержки на Форекс
Нажмите на картинку, чтобы ее увеличить

Точка 1 – это узкая область набора покупок крупным игроком. Эта область может выглядеть как неширокий флет, в зависимости от размера позиции игрока и периода времени. В этом флете открываются сделки на покупку крупным игроком.

Точка 2 – это первичный импульс, который создает крупный участник после того, как позиция набрана. Импульс происходит очень быстро, цена улетает на верх стремительно буквально за пару баров.

Точка 3 – это область наилучших цен для покупателя, где он начинает закрывать текущие покупки. Сразу моментально закрыть большую позицию может и не получиться. На этом уровне цен просто не будет такого количества ликвидности. Поэтому, цена может снова откатить вниз.

Точка 4 – это откат цены к возможному уровню поддержки. Этот откат по характеру будет полной противоположностью импульсу в точке 2. Откат должен быть ломаным и медленным. Если цена из точки 3 откатывает импульсом, значит, вероятнее всего, крупный игрок уже успел закрыть все свои позиции, которые он открывал в точке 1.

Точка 5 –если крупный игрок не успел закрыть все свои позиции, то в точке 5 он будет защищать оставшиеся свои позиции и всеми силами пытаться не только удержать цену на этом уровне, но и еще раз двинуть ее в область точки 3. Средневзвешенная цена, по которой крупный участник накапливал свои покупки здесь и будет выступать тем самым уровнем поддержки.

Точка 6 – повторный импульс. По характеру должен напоминать импульс в точке 2.

Точка 7 – это область повторного возврата цены. Здесь будут закрыты оставшиеся позиции на покупку.  С этой точки может последовать повторный откат вниз или цена пойдет выше. Об этом мы будет говорить в наших следующих статьях.

Как выглядит уровень поддержки с точки зрения объемов

Для более точного определения уровней поддержки и сопротивления можно использовать объемы торгов. Вот так выглядит уровень поддержки на графике профиля объема.

Уровень поддержки на Форекс с точки зрения объемов
Нажмите на картинку, чтобы ее увеличить

Точка 1 – рынок показывает слабость и окончание падения. Как вы можете видеть, падение происходит без объемов, новых участников в это снижение не добавляется и рынок можно развернуть.

Точка 2 – крупный игрок начинает накапливать позицию на покупки. Обратите внимание на всплеск объемов по всему диапазону консолидации.

Точка 3 – тот самый уровень поддержки для цены, который может быть идеальной точкой входа для остальных трейдеров. В этой точке крупный игрок будет защищать свои открытые позиции и не пускать цену ниже. Обратите внимание на рост объема на этом баре.

Несколько примеров уровней поддержки и сопротивления

Рассмотрим график британского фунта GBPUSD. График 4 часа H4, период со 2 по 17 ноября 2017.

Уровень поддержки по GBPUSD на форекс
Нажмите на картинку, чтобы ее увеличить

Точка 1 – здесь мы видим явный интерес покупателя к определенному диапазону цен. Именно в этом диапазоне происходит набор позиции, открываются покупки.

Точка 2 – при возврате цены к этому уровню покупатель защищает свои открытые ранее позиции и не пускает цену ниже. Здесь мы видим, что крупный игрок не успел закрыть свои покупки, и мы можем торговать вместе с ним.

Точка 3 – покупатель еще раз отталкивает цену. Вероятно, на рынке в этот момент было много глупых денег, которые продавали на самых низах и с первого раза отстопить их не получилось. В точке 3 все становится на свои места. Глупые деньги теряют деньги, крупный игрок ведет цену в зону закрытия своих позиций.

Точка 4 – в этой области крупный игрок открывал продажи и вероятно, здесь будет уровень сопротивления. Говоря проще, при возврате потом цены в эту область крупный игрок будет защищать свои открытые позиции.

Точка 5 – возврат к уровню точки 4, где игрок защищает свои ранее открытые продажи.

Что же касается игрока, который набирал свои позиции в точке 1, то закрывал он их в районе цены 1,32.

Давайте рассмотрим второй пример. На этот раз посмотрим уровень по USDJPY на часовом графике H1 в период с 9 по 13 ноября 2017 года.

На Йене график меньшего порядка и сам инструмент не столь волатилен, как британский фунт. Но суть от этого не меняется, все работает точно так же.

Уровень поддержки и сопротивления на USDJPY

Точка 1 – набор позиции на покупки крупным игроком.

Точка 2 – защита своих позиций, которые крупный игрок закрыть еще не успел. Это и будет лучшая цена для входа.

Точка 3 – закрытие позиции игроком 1 и набор позиции на продажу уже другим крупным участником.

Точка 4 – защита открытых покупок первого крупного игрока. Все еще не может закрыть свои покупки, кто-то ему явно не дает это сделать.

Точка 5 – полное закрытие покупок первого игрока, донабор позиции на продажи вторым крупным игроком, затем ложный пробой уровня сопротивления и падение вниз.

Заключение

В этой статье я постарался подробно рассказать вам, что на самом деле из себя представляют уровни поддержки и сопротивления. Как видите, в их образовании нет никакой мистики, все логично и обоснованно.

Прежде чем бросаться на рынок, нам очень важно понять, как он работает, какие здесь правила и что от нас требуется. Тогда и только тогда можно рассчитывать на какой-то результат на рынке.

Ну а пока вы ищите волшебные индикаторы, которые будут строить за вас уровни, у вас не получится зарабатывать на рынке. Еще раз для тех, кто не понял с первого раза. Нет и не может быть никаких индикаторов уровней поддержки и сопротивления.

Ну а на этом все, изучайте, разбирайтесь и ждите следующие статьи по теме уровней поддержки и сопротивления.


Комментариев

  • Бахтияр

    2018-02-23

    Для меня это был совершенно новый взгляд, на уровни. Круто.

    Ответить
    • Кирилл Рудович

      2018-02-25

      Эта тема будет дополнена, уже работаю над новым материалом.

      Ответить

Добавить комментарий